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資金収支計算書
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日
（単位：円）
| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
事 業 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
介護保険事業収入 | ||||
| 老人福祉事業収入 | ||||||
| 児童福祉事業収入 | ||||||
| 保育事業収入 | ||||||
| 就労支援事業収入 | ||||||
| 障害福祉サービス等事業収入 | ||||||
| 生活保護事業収入 | ||||||
| 医療事業収入 | ||||||
| ○○事業収入 | ||||||
| ○○収入 | ||||||
| 借入金利息補助金収入 | ||||||
| 経常経費寄附金収入 | 50,000,000 | |||||
| 受取利息配当金収入 | 3,628 | |||||
| その他の収入 | ||||||
| 流勤資産評価益等による資金増加額 | ||||||
| 事業活動収入計(１) | 50,003,628 | |||||
|
支 出 |
人件費支出 | |||||
| 事業費支出 | 2,521,765 | |||||
| 事務費支出 | ||||||
| 就労支援事業支出 | ||||||
| 授産事業支出 | ||||||
| ○○支出 | ||||||
| 利用者負担軽減額 | ||||||
| 支払利息支出 | 2,810,126 | |||||
| その他の支出 | ||||||
| 流動資産評価損等による資金減少額 | ||||||
| 事業活動支出計(２) | 5,331,891 | |||||
| 事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２) | 44,671,737 | |||||
|
施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 30,900,000 | |||
| 施設整備等寄附金収入 | ||||||
| 設備資金借入金収入 | ||||||
| 固定資産売却収入 | 628,500,000 | |||||
| その他の施設整備等による収入 | ||||||
| 施設整備等収入計(４) | 659,400,000 | |||||
|
支 出 |
設備資金借入金元金償還支出 | |||||
| 固定資産取得支出 | 668,079,579 | |||||
| 固定資産除却・廃棄支出 | ||||||
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | ||||||
| その他の施設整備等による支出 | ||||||
| 施設整備等支出計(５) | 668,079,579 | |||||
| 施設整備等資金収支差額(６)=(４)-(５) | △8,679,579 | |||||
|
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | ||||
| 長期運営資金借入金収入 | ||||||
| 長期貸付金回収収入 | ||||||
| 投資有価証券売却収入 | ||||||
| 積立資産取崩収入 | ||||||
| その他の活動による収入 | ||||||
| その他の活動収入計口(７) | ||||||
|
支 出 |
長期運営資金借入金元金償還支出 | |||||
| 長期貸付金支出 | ||||||
| 投資有価証券取得支出 | ||||||
| 積立資産支出 | ||||||
| その他の活動による支出 | ||||||
| その他の活動支出計（８） | ||||||
| その他の活動資金収支差額(９)=(７)-(８) | ||||||
| 予備費支出(10) | ― | |||||
| 当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)-(10) | 35,992,158 | |||||
| 前期末支払資金残高(12) | ||||||
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 35,992,158 | |||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
第３号の１様式
貸借対照表
平成28年3月31日現在
（単位：円）
| 資 産 の 部 | 負 債 の 部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当年 | 前年 | 増減 | 当年 | 前年 | 増減 | ||
| 度末 | 度末 | 度末 | 度末 | ||||
| 流動資産 | 35,998,410 | 流動負債 | 6,252 | ||||
| 現金預金 | 35,998,410 | 短期運営資金借入金 | |||||
| 有価証券 | 事業未払金 | ||||||
| 事業未収金 | その他の未払金 | ||||||
| 未収金 | 支払手形 | ||||||
| 未収補助金 | 役員等短期借入金 | ||||||
| 未収収益 | １年以内返済予定設備資金借入金 | ||||||
| 受取手形 | １年以内返済予定長期運営資金借入金 | ||||||
| 貯蔵品 | １年以内返済予定リース債務 | ||||||
| 医薬品 | １年以内返済予定役員等長期借入金 | ||||||
| 診療・療養費等材料 | 1年以内支払予定長期未払金 | ||||||
| 給食用材料 | 未払費用 | ||||||
| 商品・製品 | 預り金 | 6,252 | |||||
| 仕掛品 | 職員預り金 | ||||||
| 原材料 | 前受金 | ||||||
| 立替金 | 前受収益 | ||||||
| 前払金 | 仮受金 | ||||||
| 前払費用 | 賞与引当金 | ||||||
| １年以内回収予定長期貸付金 | その他の流動負債 | ||||||
| 短期貸付金 | |||||||
| 仮払金 | |||||||
| その他の流動資産 | |||||||
| 徴収不能引当金 | |||||||
| 固定資産 | 709,886,579 | 固定負債 | 628,500,000 | ||||
| 基本財産 | 41,807,000 | 設備資金借入金 | 628,500,000 | ||||
| 土地 | 41,807,000 | 長期運営資金借入金 | |||||
| 建物 | リース債務 | ||||||
| 定期預金 | 役員等長期借入金 | ||||||
| 投資有価証券 | 退職給付引当金 | ||||||
| 長期未払金 | |||||||
| その他の固定資産 | 668,079,579 | 長期預り金 | |||||
| 土地 | その他の固定負債 | ||||||
| 建物 | |||||||
| 構築物 | |||||||
| 機械及び装置 | 負債の部合計 | 628,506,252 | |||||
| 車輌運搬具 | 純 資 産 の 部 | ||||||
| 器具及び備品 | 34,160,279 | 基本金 | |||||
| 建設仮勘定 | 633,454,900 | 国庫補助金等特別積立金 | |||||
| 有形リース資産 | その他の積立金 | ||||||
| 権利 | ○○積立金 | ||||||
| ソフトウェア | 464,400 | 次期繰越活動増減差額 | |||||
| 無形リース資産 | (うち当期活動増減差額) | 117,378,737 | |||||
| 投資有価証券 | |||||||
| 長期貸付金 | |||||||
| 退職給付引当資産 | |||||||
| 長期預り金積立資産 | |||||||
| ○○積立資産 | |||||||
| 差入保証金 | |||||||
| 長期前払費用 | |||||||
| その他の固定資産 | |||||||
| 純資産の部合計 | 117,378,737 | ||||||
| 資産の部合計 | 745,884,989 | 負債及び純資産の部合計 | 745,884,989 | ||||
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